AÇIKLAMALAR:
- Pay senetleri verilerinin hesaplanmasında borsada işlem görebilir paylar (Halka açık yasaksız intifalı ektanımlar) kullanılmaktadır.
- Fon kırılımı "Fon" ve "Borsa Yatırım Fonu" kıymet sınıflarını içermektedir.
- Yatırımcı ile eşleşmiş hesaplar kullanılmaktadır.
- Portföy değerinin hesaplanmasında yatırımcıların dağıtılmış saklama bakiyesi kullanılmaktadır.
- Menkul kıymet portföy değeri sıfırdan büyük yatırımcılar hesaplamaya dahil edilmektedir.
- Verilerde Borsa İstanbul kapanış fiyatı kullanılmaktadır.
- Borsa Yatırım Fonları, Fon’un içinde yer almaktadır.
- Devlet İç Borçlanma Araçları: Altına Dayalı Kira Sertifikası, Gelire Endeksli Bono, Dövizli Hazine İç Borçlanma Senedi, Hazine Kira Sertifikası, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Altına Dayalı Tahvil, Dövizli Hazine Kira Sertifikası
- Özel Sektör Borçlanma Araçları: Paya Dönüştürülebilir Tahvil, Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili, Sürdürülebilir Finansman Bonosu, Finansman Bonosu, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Özel Sektör Finansman Bonosu, Özel Sektör Tahvili, Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları, Yeşil Özel Sektör Tahvili
- Yapılandırılmış Ürünler: Turbo Satım Varantı, Endeks Sertifikası, Turbo Alım Varantı, Darphane Serifikası-Altın, İskontolu Sertifika, Alım Hakkı Veren YK Varantı, Satım Hakkı Veren YK Varantı, Turbo Uzun Sertifika (alım), Turbo Kısa Sertifika (satım)
- Diğer Menkul Kıymetler: Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası, Yeşil Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası, Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası, Diğer Kira Sertifikaları, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası, Gayrimenkul Sertifikaları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet