AÇIKLAMALAR:
- Pay senetleri verilerinin hesaplanmasında borsada işlem görebilir paylar (halka açık yasaksız intifalı ek tanımlar) kullanılmaktadır.
- Fon kırılımı "Fon" ve "Borsa Yatırım Fonu" kıymet sınıflarını içermektedir.
- Yatırımcı ile eşleşmiş hesaplar kullanılmaktadır.
- Kimlik tipi kırılımında gerçek ve tüzel haricindekiler “Diğer” kırılımında yer almaktadır. (Fon, Yatırım Ortaklığı ve Diğer)
- Portföy değerinin hesaplanmasında yatırımcıların dağıtılmış saklama bakiyesi kullanılmaktadır.
- Verilerde Borsa İstanbul kapanış fiyatı kullanılmaktadır.
- Borsa Yatırım Fonları, Fon’un içinde yer almaktadır.
- Devlet İç Borçlanma Araçları: Altına Dayalı Kira Sertifikası, Dövizli Hazine İç Borçlanma Senedi, Hazine Kira Sertifikası, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Altına Dayalı Tahvil, Dövizli Hazine Kira Sertifikası
- Özel Sektör Borçlanma Araçları: Paya Dönüştürülebilir Tahvil, Finansman Bonosu, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Özel Sektör Finansman Bonosu, Özel Sektör Tahvili, Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
- Yapılandırılmış Ürünler: Turba Satım Varantı, Turbo Alım Varantı, İskontolu Sertifika, Alım Hakkı Veren YK Varantı, Satım Hakkı Veren YK Varantı, Turbo Uzun Sertifika (alım), Turbo Kısa Sertifika (satım)
- Diğer Menkul Kıymetler: Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası, Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası, Diğer Kira Sertifikaları, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası, Gayrimenkul Sertifikaları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet