AÇIKLAMALAR:
- Uyruk bazında saklama verisi 10 iş günü gecikmeli yayınlanmaktadır.
- İlgili veriler sadece “Pay Senedi” kıymet sınıfını kapsamaktadır.
- Portföy değerinin hesaplanmasında yatırımcıların dağıtılmış saklama bakiyesi kullanılmaktadır.
- Portföy değeri hesaplamasında ilgili tarihteki günlük ağırlıklı ortalama fiyatlar dikkate alınmaktadır.